• 検索
  • リスク・手数料等

【過去分2021年】投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて

(1)投資信託の運用損益別顧客比率(2021年3月末時点)

2021年3月末時点の運用損益は、84.9%のお客様においてプラスとなっております。

投資信託の運用損益別顧客比率

対象顧客 2021年3月末時点で投資信託を保有されている個人のお客様
対象取引 当社の投資信託口座にてお取引をされたもの
対象商品 基準日時点で対象顧客が保有している公募国内株式投資信託および外国投資信託

※ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンで買い付けた投資信託は除く

運用損益計算 (分子)基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)
(分母)基準日時点の評価金額
(遡及期間)2010年1月以降(旧岩井証券口座は2012年6月以降)

(2)投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン(2021年3月末時点)

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

残高加重平均値 コスト 2.1%
リターン 6.1%

(3)投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン(2021年3月末時点)

投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

残高加重平均値 リスク 13.5%
リターン 6.1%

投資信託の預り残高上位20銘柄(2021年3月末時点)

順位 銘柄名 コスト リスク リターン
1

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

1.8% 8.7% 2.3%
2

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

1.7% 4.9% 1.0%
3

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

1.7% 14.3% 4.4%
4

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

2.6% 18.8% 19.1%
5

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

2.2% 16.1% 5.5%
6

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

2.1% 16.4% 4.7%
7

GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

2.7% 16.3% 13.6%
8

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

1.4% 10.2% 1.1%
9

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

2.4% 17.7% 8.0%
10

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

1.0% 1.3% -0.2%
11

T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース

1.8% 19.6% 9.2%
12

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2.2% 17.4% 2.4%
13

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

2.4% 16.7% -0.9%
14

新光 US-REIT オープン

新光 US-REIT オープン

2.2% 15.8% 3.7%
15

JPMグローバル・CB・オープン’95

JPMグローバル・CB・オープン’95

2.1% 10.9% 7.8%
16

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)

2.5% 18.2% 4.1%
17

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2.8% 17.0% 23.8%
18

関西応援ファンド

関西応援ファンド

2.0% 16.4% 9.9%
19

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)

2.2% 8.6% 3.4%
20

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

イーストスプリング米国高利回り社債オープン

2.4% 9.7% 5.6%
21 加重平均 2.1% 13.5% 6.1%

※設定後5年以上経過した投資信託を掲載。

※コストは販売手数料(税込)の1/5と信託報酬率(税込)を合算し、1年あたりのコストとして算出。

※リスク、リターンは過去5年間のリスク、リターンを年率換算したもの。

金融商品の取引にかかる手数料およびリスクについて

当社が取扱う商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をお読みください。

リスク・手数料等説明ページ

ご留意事項

  • 当サイトに掲載されている情報は、当社のご案内やその他の情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。情報のご利用にあたっては、お客様ご自身で判断なさいますようお願いいたします。
  • 当サイトに掲載されている情報に関しては万全を期してはおりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。また、掲載されている情報等は最新の情報ではない可能性があり、予告なく変更・廃止されることもありますので、あらかじめご了承ください。
  • 万一、当サイトに掲載されている情報を用いたことにより、何らかの損害を被った場合でも、当社および当社に情報を提供している第三者は一切責任を負うものではありません。
  • 当サイトからバナー・テキストリンク等でアクセスできる第三者が運営するサイトは各々の責任で運営されているものであり、こうした第三者サイトの利用により生じたいかなる損害に関しても、当社は一切責任を負うものではありません。
  • 証券投資に関する最終決定は、お客様ご自身で判断いただきますようお願いいたします。