ニッセイAI関連株式ファンド/愛称:AI革命/追加型投信/内外/資産複合

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ファンドの概要

特色

1.日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行います。

AI(人工知能)とは、Artificial Intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさします。

2.株式の運用は、TCWアセット・マネジメント・カンパニーが行います。

3.「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つのファンドから選択いただけます。

お申込みメモ

ファンド名 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり/為替ヘッジなし)
【愛称:AI革命】
信託期間 2026年10月26日まで(2016年11月30日設定)
決算日 10月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
購入期間 当初申込期間:2016年11月10日~11月29日
継続申込期間:2016年11月30日以降
購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
累投コース:1万円以上1円単位
購入価額 当初申込期間:1口あたり1円
継続申込期間:申込受付日の翌営業日の基準価額
購入受渡日 申込受付日より5営業日目
解約価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約受渡日 申込受付日より6営業日目
申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・解約・コース間売買注文のお申込み受付を行いません。
繰上償還 委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。
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費用

購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。
1000万口未満 3.24%(税抜3.0%)
1000万口以上1億口未満 2.16%(税抜2.0%)
1億口以上 1.08%(税抜1.0%)
信託財産留保額 ありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.869%(税込)程度
監査費用 信託財産の純資産総額に年率0.0108%(税抜0.01%)をかけた額を上限とした額
その他の費用 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等はファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

投資リスク

基準価額の変動要因

株式投資リスク
為替変動リスク
カントリーリスク
流動性リスク

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
委託会社 : ニッセイアセットマネジメント株式会社
受託会社 : 三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社 : 岩井コスモ証券株式会社
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