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【過去分】投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて

(1)投資信託の運用損益別顧客比率(2018年9月末時点)

2018年9月末時点の運用損益は、71.8%のお客様においてプラスとなっております。

投資信託の運用損益別顧客比率

対象顧客 2018年9月末時点で投資信託を保有されている個人のお客様
対象取引 当社の投資信託口座にてお取引をされたもの
対象商品 基準日時点で対象顧客が保有している公募国内株式投資信託および外国投資信託
※ETF、上場REIT、公社債投信(MRF、MMF等)、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンで買い付けた投資信託は除く
運用損益計算 (分子)基準日時点の評価金額+累計受取分配金額(税引後)+累計売付金額-累計買付金額(含む消費税込の販売手数料)
(分母)基準日時点の評価金額
(遡及期間)2010年1月以降(旧岩井証券口座は2012年6月以降)

(2)投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン(2018年3月末時点)

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン

残高加重平均値 コスト リターン
2.0% 4.0%

(3)投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン(2018年3月末時点)

投資信託の預り残高上位20銘柄のリスク・リターン

残高加重平均値 コスト リターン
12.6% 4.0%

投資信託の預り残高上位20銘柄(2018年3月末時点)

順位 銘柄名 コスト リスク リターン
1

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

1.7% 9.6% -0.5%
2

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)

1.6% 12.6% 2.0%
3

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

2.4% 15.7% 5.6%
4

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

2.3% 18.6% 1.3%
5

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

2.1% 15.8% 7.8%
6

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

1.7% 7.6% 2.3%
7

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

2.2% 14.5% 6.0%
8

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

2.2% 15.6% 7.6%
9

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

1.0% 1.3% 0.9%
10

新光US-REITオープン

新光US-REITオープン

2.2% 15.1% 6.4%
11

JPMグローバル・CB・オープン'95

JPMグローバル・CB・オープン'95

2.1% 8.2% 5.9%
12

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

2.6% 16.6% 3.4%
13

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

3.0% 16.9% 13.7%
14

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

2.2% 10.5% 6.5%
15

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

1.4% 8.7% 3.5%
16

イーストスプリング・米国高利回り社債オープン

イーストスプリング・米国高利回り社債オープン

2.3% 10.0% 5.2%
17

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

2.4% 17.2% 2.7%
18

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

2.3% 5.9% 2.9%
19

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

1.4% 10.3% -1.6%
20

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

2.8% 24.9% 9.2%
加重平均 2.0% 12.6% 4.0%

※設定後5年以上経過した投資信託を掲載。
※コストは販売手数料(税込)の1/5と信託報酬率(税込)を合算し、1年あたりのコストとして算出。
※リスク、リターンは過去5年間のリスク、リターンを年率換算したもの。