深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)追加型投信/海外/株式

次へ >」でページが進み、「< 前へ」でページが戻ります。

お申込み・お問合せはこちら
ファンドの運用状況はこちら
↑ページTOPへ戻る

ファンドの概要

特色

1.中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。

2.日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行います。

3.年1回、決算を行います。

お申込みメモ

ファンド名 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
信託期間 2027年11月25日まで(2017年11月30日設定)
決算日 毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
※将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではありません。
購入期間 当初申込期間:2017年11月13日~11月29日
継続申込期間:2017年11月30日以降
購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
累投コース:1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位)
購入価額 当初申込期間:1口あたり1円
継続申込期間:申込受付日の翌営業日の基準価額
購入受渡日 申込受付日より5営業日目
解約価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約受渡日 申込受付日より7営業日目
申込不可日 営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、お申込み受付を行いません。
・シンガポール証券取引所の休業日
・深セン証券取引所の休業日
・香港証券取引所の休業日
・シンガポールの銀行休業日
・中国の銀行休業日
・香港の銀行休業日
↑ページTOPへ戻る

費用

購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。
1000万口未満 3.24%(税抜3.0%)
1000万口以上1億口未満 2.16%(税抜2.0%)
1億口以上 1.08%(税抜1.0%)
信託財産留保額 ありません
信託報酬 純資産総額に対して年率1.674%(税抜1.55%)を乗じて得た額
その他の費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。
組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などについては、その都度、信託財産から支払われます。
※組入有価証券の売買手数料などは、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを示すことはできません。また、有価証券の貸付は現在行っておりませんので、それに関連する報酬はかかりません。

投資リスク

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

価格変動リスク
流動性リスク
信用リスク
為替変動リスク
カントリーリスク

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

↑ページTOPへ戻る
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
委託会社 : 日興アセットマネジメント株式会社
投資顧問会社 : 日興アセットマネジメント アジア リミテッド
受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社
販売会社 : 岩井コスモ証券株式会社
お申込み・お問合せはこちら
ファンドの運用状況はこちら
↑ページTOPへ戻る

お申込み・お問合せ

対面取引・コール取引
フリーダイヤル0120-017-543平日 あさ9時~ごご5時※最寄り店舗につながります店舗検索
プラスネットのお客様
ログイン→「プラスネットログイン」→「投資信託」よりお申込みください。
ネット取引
口座をお持ちでないお客様
インターネットから口座開設の申込お電話からフリーダイヤル0120-318-611平日あさ8時~ごご5時
口座をお持ちのお客様
「ネット取引ログイン」ログイン→「投資信託」よりお申込みください。
↑このページのトップへ