岩井コスモ証券専用

岩井コスモ証券専用!インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド/愛称:未来のたまご/インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
愛称:未来のたまご(年2回決算型)追加型投信/国内/株式

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インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド
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インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)
2018年5月31日運用開始
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ファンドの概要

目的・特色

目的

わが国の中小型株式を実質的な主要投資対象※とし、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
※「実質的な主要投資対象」とは、ファンドがマザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象をいいます。

特色

  1. 主として、マザーファンド※受益証券への投資を通じて、わが国の中小型株式に投資します。
    ※ファンドが投資対象とするマザーファンドは、「インベスコ 中小型・成長株 マザーファンド」です。
  2. 安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資します。
  3. 企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択します。

リスク

ファンドは、国内の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、組み入れた株式などの値下りやそれらの発行者の信用状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し損失を被る場合があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。購入のお申込みの際は、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ず内容をご確認いただき、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、ご自身でご判断ください。

≪基準価額の変動要因≫基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

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お申込みメモ

ファンド名 インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド【愛称:未来のたまご】 インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回決算型)【愛称:未来のたまご(年2回決算型)】
信託期間 2026年4月27日まで(2016年6月30日設定) 2028年4月27日まで(2018年5月31日設定)
決算日・収益分配 年1回の決算日
(毎年4月27日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日))に分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。*「分配金再投資コース」でお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
年2回の決算日
(毎年4月27日および10月27日(ただし、同日が休業日の場合は翌営業日))に分配方針に基づいて収益の分配を行います。分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。*「分配金再投資コース」でお申込みの場合は、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
累投コース:1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位)
購入価額 申込受付日の基準価額 当初申込期間(2018年5月7日~5月30日):1口あたり1円
継続申込期間(2018年5月31日以降):申込受付日の基準価額
購入受渡日 申込受付日より5営業日目
解約単位 1万口以上1口単位
解約価額 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
解約受渡日 申込受付日より5営業日目
解約制限 投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には、一定の制限を設ける場合があります。
繰上償還 信託設定日より1年を経過した日以降において、信託契約の一部解約により、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合などは、信託期間の途中で償還することがあります。
2つのファンドの間でコース間売買注文が可能です(対面・コール取引のみ)。
※コース間売買注文とは、保有しているファンドの解約と同時に乗換えるファンドを購入する取引です。コース間売買注文の際には、解約時と同様に税金がかかります。お申込みやお手続の詳細については、お取引店舗もしくは最寄の店舗までお問合せください。
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費用

購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。
3000万口未満 3.24%(税抜3.0%)
3000万口以上5000万口未満 2.16%(税抜2.0%)
5000万口以上 1.08%(税抜1.0%)
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.30%の率を乗じて得た額
信託報酬 純資産総額に年1.7172%(税抜年1.59%)の率を乗じて得た額
その他の費用
  • 組入有価証券の売買委託手数料などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。
  • 監査費用・目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.108%(税抜0.10%)を上限として、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。
詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
委託会社 : インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社 : 株式会社りそな銀行
販売会社 : 岩井コスモ証券株式会社
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