UBS中国人民元債券ファンド/追加型投信/海外/債券

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毎月決算型
年2回決算型
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ファンドの概要

特色

1.中国人民元債券を実質的な主要投資対象とします。

2.中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指します。

3.決算頻度の異なる2ファンドからお選びいただけます。

4.UBSアセット・マネジメント・グループが運用を行います。

お申込みメモ

ファンド名 UBS中国人民元債券ファンド(毎月決算型/年2回決算型)
信託期間 2018年7月31日から2028年7月25日(約10年)
決算日 (毎月決算型)原則として毎月25日(休業日の場合は翌営業日)
(年2回決算型)原則として毎年1月25日および7月25日(休業日の場合は翌営業日)
収益分配 毎決算時に各ファンドの収益分配方針に基づいて分配を行います。
購入期間 当初申込期間:2018年7月2日~7月30日
継続申込期間:2018年7月31日以降
購入単位 一般コース:1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
累投コース:1万円以上1円単位(定時定額は1千円以上1円単位)
購入価額 当初申込期間:1口あたり1円
継続申込期間:申込受付日の翌営業日の基準価額
購入受渡日 申込受付日より5営業日目
解約単位 1万口以上1口単位
解約価額 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約受渡日 申込受付日より6営業日目
解約制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。なお、投資対象とする外国投資信託における解約制限の影響により、当ファンドの解約申込の一部または全部が行えなくなる場合があります。
申込不可日 シンガポール証券取引所、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日またはシンガポールもしくはルクセンブルクの銀行の休業日と同日の場合には、購入および解約の申込の受付けは行いません。
繰上償還 各ファンドについて、信託契約締結日より1年経過後(2019年7月31日以降)に信託契約の一部解約により純資産総額が30億円を下回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、ファンドが繰上償還となることがあります。
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費用

購入手数料 取得購入口数に応じて、購入金額(購入口数×購入価額)に次の手数料率を乗じて得た金額です。
1000万口未満 3.24%(税抜3.0%)
1000万口以上1億口未満 2.16%(税抜2.0%)
1億口以上 1.08%(税抜1.0%)
信託財産留保額 ありません
信託報酬 実質的な信託報酬:純資産総額に対して年率1.2924%程度
その他の費用
  • 諸費用(日々の純資産総額に対して上限年率0.1%)として、原則毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われる主な費用
    • 監査費用:監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
    • 印刷費用等:法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用(EDINET含む)等

  • 実費として、原則発生の都度ファンドから支払われる主な費用
    • 売買委託手数料:有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
    • 保管費用:海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
※信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。

投資リスク

基準価額の変動要因

当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動きによる影響(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは次の通りです。ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。

公社債に関する価格変動リスク
カントリーリスク
為替変動リスク
その他の留意点
リスク管理体制
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詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
委託会社 : UBSアセット・マネジメント株式会社
受託会社 : 株式会社りそな銀行
販売会社 : 岩井コスモ証券株式会社
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